Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
236737 |
57493 |
Повернення податків і зборів |
3005 |
19860 |
1271 |
у тому числі податку на додану вартість |
3006 |
19761 |
1271 |
Цільового фінансування |
3010 |
134 |
62 |
Надходження від отримання субсидій, дотацій |
3011 |
0 |
0 |
Надходження авансів від покупців і замовників |
3015 |
1497 |
6617 |
Надходження від повернення авансів |
3020 |
0 |
0 |
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках |
3025 |
53 |
16 |
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) |
3035 |
0 |
0 |
Надходження від операційної оренди |
3040 |
5174 |
8356 |
Надходження від отримання роялті, авторських винагород |
3045 |
0 |
0 |
Надходження від страхових премій |
3050 |
0 |
0 |
Надходження фінансових установ від повернення позик |
3055 |
0 |
0 |
Інші надходження |
3095 |
8929 |
18 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 232713 ) |
( 68462 ) |
Праці |
3105 |
( 11684 ) |
( 4216 ) |
Відрахувань на соціальні заходи |
3110 |
( 3249 ) |
( 1189 ) |
Зобов'язань з податків і зборів |
3115 |
( 7418 ) |
( 2754 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток |
3116 |
( 3396 ) |
( 568 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість |
3117 |
( 13 ) |
( 120 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів |
3118 |
( 4009 ) |
( 2066 ) |
Витрачання на оплату авансів |
3135 |
( 3103 ) |
( 4930 ) |
Витрачання на оплату повернення авансів |
3140 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на оплату цільових внесків |
3145 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами |
3150 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання фінансових установ на надання позик |
3155 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Інші витрачання |
3190 |
( 4092 ) |
( 239 ) |
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
10125 |
-7957 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 |
0 |
0 |
необоротних активів |
3205 |
1803 |
18874 |
Надходження від отриманих: відсотків |
3215 |
0 |
0 |
дивідендів |
3220 |
0 |
0 |
Надходження від деривативів |
3225 |
0 |
0 |
Надходження від погашення позик |
3230 |
0 |
969 |
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3235 |
0 |
0 |
Інші надходження |
3250 |
0 |
0 |
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 |
( 0 ) |
( 0 ) |
необоротних активів |
3260 |
( 12373 ) |
( 4855 ) |
Виплати за деривативами |
3270 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на надання позик |
3275 |
( 0 ) |
( 450 ) |
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3280 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Інші платежі |
3290 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
-10570 |
14538 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
Надходження від: Власного капіталу |
3300 |
0 |
0 |
Отримання позик |
3305 |
0 |
0 |
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві |
3310 |
0 |
0 |
Інші надходження |
3340 |
0 |
0 |
Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Погашення позик |
3350 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Сплату дивідендів |
3355 |
( 1965 ) |
( 1965 ) |
Витрачання на сплату відсотків |
3360 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди |
3365 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві |
3370 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах |
3375 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Інші платежі |
3390 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
-1965 |
-1965 |
Чистий рух грошових коштів за звітний період |
3400 |
-2410 |
4616 |
Залишок коштів на початок року |
3405 |
6818 |
2160 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
372 |
42 |
Залишок коштів на кінець року |
3415 |
4780 |
6818 |
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
надходження |
видаток |
надходження |
видаток |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування |
3500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Коригування на: амортизацію необоротних активів |
3505 |
0 |
X |
0 |
X |
збільшення (зменшення) забезпечень |
3510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць |
3515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій |
3520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прибуток (збиток) від участі в капіталі |
3521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання
|
3522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття
|
3523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій |
3524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів |
3526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Фінансові витрати |
3540 |
X |
0 |
X |
0 |
Зменшення (збільшення) оборотних активів |
3550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Збільшення (зменшення) запасів |
3551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів |
3552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги |
3553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості |
3554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів |
3556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів |
3557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань |
3560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Грошові кошти від операційної діяльності |
3570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги |
3561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом |
3562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування
|
3563 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці
|
3564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів |
3566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань |
3567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сплачений податок на прибуток |
3580 |
X |
0 |
X |
0 |
Сплачені відсотки |
3585 |
X |
0 |
X |
0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 |
0 |
X |
0 |
X |
необоротних активів |
3205 |
0 |
X |
0 |
X |
Надходження від отриманих: відсотків |
3215 |
0 |
X |
0 |
X |
дивідендів |
3220 |
0 |
X |
0 |
X |
Надходження від деривативів |
3225 |
0 |
X |
0 |
X |
Надходження від погашення позик |
3230 |
0 |
X |
0 |
X |
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3235 |
0 |
X |
0 |
X |
Інші надходження |
3250 |
0 |
X |
0 |
X |
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 |
X |
0 |
X |
( 0 ) |
необоротних активів |
3260 |
X |
0 |
X |
0 |
Виплати за деривативами |
3270 |
X |
0 |
X |
0 |
Витрачання на надання позик |
3275 |
X |
0 |
X |
0 |
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3280 |
X |
0 |
X |
0 |
Інші платежі |
3290 |
X |
0 |
X |
0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
Надходження від: Власного капіталу |
3300 |
0 |
X |
0 |
X |
Отримання позик |
3305 |
0 |
X |
0 |
X |
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві |
3310 |
0 |
X |
0 |
X |
Інші надходження |
3340 |
0 |
X |
0 |
X |
Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 |
X |
0 |
X |
0 |
Погашення позик |
3350 |
X |
0 |
X |
0 |
Сплату дивідендів |
3355 |
X |
0 |
X |
0 |
Витрачання на сплату відсотків |
3360 |
X |
0 |
X |
0 |
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди |
3365 |
X |
0 |
X |
0 |
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві |
3370 |
X |
0 |
X |
0 |
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах |
3375 |
X |
0 |
X |
0 |
Інші платежі |
3390 |
X |
0 |
X |
0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Чистий рух грошових коштів за звітний період |
3400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Залишок коштів на початок року |
3405 |
0 |
X |
0 |
X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Залишок коштів на кінець року |
3415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Примітки: ПрАТ "Прогрес" звiт не складено.