ПрАТ "ПРОГРЕС"
Код за ЄДРПОУ: 02969188
Телефон: (056) 789-38-85
e-mail: alex_adv@i.ua
Юридична адреса: 49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, 11
 
Дата розміщення: 26.04.2019

Річний звіт за 2018 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2019
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОГРЕС" за ЄДРПОУ 02969188

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000		 346229 236737
Повернення податків і зборів 3005 39092 19860
у тому числі податку на додану вартість 3006 39092 19761
Цільового фінансування 3010 327 134
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 3189 1497
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 125 53
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 4549 5174
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 47 8929
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100		 ( 358394 ) ( 232713 )
Праці 3105 ( 20487 ) ( 11684 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 5659 ) ( 3249 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 7822 ) ( 7418 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 1324 ) ( 3396 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 150 ) ( 13 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 6348 ) ( 4009 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 3103 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 1192 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 1362 ) ( 4092 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -1358 10125
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій		 3200 0 0
необоротних активів 3205 0 1803
Надходження від отриманих:
відсотків		 3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 85 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій		 3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 18429 ) ( 12373 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 149 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -18493 -10570
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу		 3300 0 0
Отримання позик 3305 53409 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій		 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 34820 ) ( 0 )
Сплату дивідендів 3355 ( 983 ) ( 1965 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 257 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 17349 -1965
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -2502 -2410
Залишок коштів на початок року 3405 4780 6818
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -604 372
Залишок коштів на кінець року 3415 1674 4780

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Бочаров О.Є.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Фурсова Р.В.

 
      Програмний код: pat.ua © 2010-2024